万科企业股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公

司债券（第一期）（品种一）在深圳证券交易所上市的公告

【资料图】

        证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

                 公告编号：〈万〉2023-098

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

 陈述或者重大遗漏。

  根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，万科企业股份有限公司 2023 年

面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）符合深圳证券交易所债

券上市条件，将于 2023 年 7 月 31 日起在深圳证券交易所上市，面向专业投资者

中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交

和协商成交。债券相关要素如下：

              万科企业股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发

债券名称

              行公司债券（第一期）（品种一）

债券简称          23 万科 01

债券代码          148380

信用评级          主体评级 AAA，债券评级 AAA

评级机构          联合资信评估股份有限公司

发行总额（亿元）      20.00

债券期限          3 年期

票面年利率（％）      3.10

利率形式          固定利率

付息频率          按年付息

发行日           2023 年 7 月 21 日-2023 年 7 月 24 日

起息日           2023 年 7 月 24 日

上市日           2023 年 7 月 31 日

              本期债券品种一兑付日为 2026 年 7 月 24 日（如遇法定

到期日           节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延

              期间兑付款项不另计利息）

债券面值          100 元/张

开盘参考价         100 元/张

（以下无正文）

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